Tesorería - Parámetros Conciliaciones

Describe los parámetros que se deben configurar para conciliar los documentos de Bancos.

Ruta: CONFIGURACIÓN GENERAL >  TESORERÍA > PARÁMETRO BANCO > EDITAR
Visión general: UWIGO permite al usuario configurar los métodos de calce de los documentos de Bancos versus los movimientos que fueron generados en el Módulo de Contabilidad, en la cuenta contable para cada Banco.

1. Una vez seleccionada la Empresa presione la opción “Configuración” del menú principal, luego haga clic en la opción “Parámetros Conciliaciones” 

2. La primera vez que parametrice el Modulo de Conciliación indique el Año y Mes de Inicio del Modulo, luego con los cierres de mes el sistema cambiara en forma automática el mes de proceso del Modulo.

Además debe indicar los "Días Caducidad" de los documentos y la "Contra Cuenta" que utilizara para dar por vencido los documentos emitidos y no cobrados.

3. Indique los "MÉTODOS DE CALCES" que se aplicarán a los “Cargos y Cheques" y a los “Abonos y Depósitos” haciendo clic en la columna respectiva. El sistema aplicará esta política al momento de conciliar los documentos de Contabilidad versus los movimientos que el Banco informará a través de las Cartolas Bancarias

4. Para terminar elija una de las siguientes opciones “Cancelar” o “CONFIGURAR”