Tesorería - Parámetros Egresos

Describe cómo configurar los parámetros de Egreso para el pago de los Proveedores.

Ruta: CONFIGURACIÓN >  PARÁMETROS EGRESOS > LISTA
Visión general: Uwigo permite al usuario configurar las cuentas contables y el Banco desde donde se realizaran los Egresos de dinero para el pago de Proveedores y otros movimientos de cancelación. 

• Nota importante: Tome en consideración que al momento de relacionar el Banco con su Cuenta Contable, si usted no ingresan los números de  correlativos de cheques,  el sistema entenderá que desde esa cuenta solo se realizaran pagos por TRANSFERENCIA DE DINERO y que usted deberá completar la referencia con el número que asigne el banco a dicha transacción.

• Antes de comenzar: Si necesita configurar una Cuenta Bancaria para la emisión de los Egresos, debe primero crear y asociar la cuenta contable al Banco respectivo en la opción Configuración > Tesorería > Cuentas Corrientes.

1. Presione la opción “Configuración” del menú principal, luego haga clic en la opción “Parámetros Egreso”

2. Seleccione el botón “+ Parámetro Egreso” para agregar una nueva cuenta de Egreso

3. Seleccione la cuenta contable que desea crear como medio de pago (Banco, Transferencia Bancaria o Caja).

CUENTA BANCARIA

En caso de configurar una Cuenta Bancaria para la emisión de los Egresos, debe primero crear y asociar la cuenta al Banco respectivo en la opción Configuración > Tesorería > Cuentas Corrientes

Luego de realizar el paso anterior indique la "Cuenta" Contable y el sistema ofrecerá en pantalla el  "Banco" y la respectiva "Cuenta Corriente" (previamente configurada), complete en la "Descripción" el nombre con el cual identificará este medio de pago, por ejemplo "Banco de Chile", finalmente indique los "Correlativo Inicio", "Final" y "Actual" del talonario de cheques que utilizará para la emisión de documentos.

TRANSFERENCIA BANCARIA

En caso de configurar una Cuenta Bancaria para la Transferencia Bancaria para  el pago de Egresos, debe primero crear y asociar la cuenta al Banco respectivo en la opción Configuración > Tesorería > Cuentas Corrientes

Luego realice el mismo procedimiento indicando la "Cuenta" Contable y el sistema ofrecerá en pantalla el  "Banco" y la respectiva "Cuenta Corriente" (previamente configurada), complete en la "Descripción" el nombre con el cual identificará este medio de pago colocando por ejemplo "Transferencias Banco de Chile", para este caso NO complete los datos de correlativos

CAJA

En caso de configurar una Cuenta Contable para el Pago en Efectivo o Caja para el pago de Egresos, debe seleccionar la cuenta contable y solo completar su descripción por ejemplo "Caja" 

4. Para terminar elija una de las siguientes opciones “Cancelar” o “Guardar”