Conciliación Bancaria
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      ¿Cómo realizar el calce automático y manual?

      Describe cómo efectuar los calces bancarios

      Visión General: 

      Conciliación Bancaria en Uwigo

      Uwigo permite realizar calces bancarios de dos formas:

      • De forma automática, según los parámetros de conciliación previamente configurados.

      • De forma manual, en caso de que exista una diferencia entre el monto del abono o cargo y el documento correspondiente.

       

      1. Una vez seleccionada la empresa presione Bancos, del menú principal.

       

      NOTA IMPORTANTE: 

      Para poder realizar la conciliación bancaria en Uwigo, ya sea manual o automática, primero se deben generar los comprobantes de ingreso y egreso. 


      Pasos para realizar la conciliación automática:

      • Una vez emitidos los comprobantes Ingresos y Egresos, diríjase al menú principal y haga clic en “Bancos”.

      • Recordar además que se pueden realizar cargas masivas de ingresos y egresos a traves de una planilla excel proporcionada por el sistema. 

       

      Puede continuar de dos maneras para realizar la conciliación entre los comprobantes emitidos y el banco:

      • Opción 1: Hacer clic en el botón “Conciliar”

      • Opción 2: En la tarjeta del banco debe dar clic en los tres puntos y  seleccionar la opción “Conciliación”


        .




      • Cuando se da clic en el boton conciliar o conciliación el sistema automaticamente cruza la información entre la cartola bancaria y los comprobantes emitidos, siempre y cuando se respeten los parametros de conciliación (Montos iguales, Fechas, referencias). 

      • Si el sistema no detecta igualdad entre la cartola y los movimientos (Montos no calzan) dejara como pendiente de conciliación el comprobante contable para que se pueda realizar una conciliación manual en caso que corresponda. 

       

      • Al ingresar al boton Conciliar o Conciliación bancaria indicados en el paso anterior el sistema abrira una ventana donde mostrara a mano izquierda la información de la cartola bancaria y a mano derecha los comprobantes emitidos que NO SE CONCILIARON AUTOMATICAMENTE.

        NOTA IMPORTANTE: los comprobantes y movimientos bancarios que fueron conciliados de forma automatica NO SE MOSTRARÁN EN ESTE LISTADO. 

       

      3. Para realizar el Calce Manual solo debe seleccionar los Movimientos de Cartolas y los Comprobantes Contables, el cual la suma total de ambos debe ser igual para que se ejecute el calce manual correctamente y después hacer clic en el botón Conciliar.

       

      4. Una vez realizada la conciliación (Manual o Automática) se pueden visualizar los movimientos y ver los calces realizados por el sistema. 

      • El sistema mostrará en el "Estado" si el calce se realizo de forma manual o de forma automática. 

      • A mano derecha en la opción ver detalle se podra visualizar que comprobantes fueron conciliados con el movimiento bancario y se podran desconciliar si es necesario.