Bancos - Dashboard

Visión General: Uwigo permite ver una tabla resumen con botonería para ejecutar diferentes acciones y gráficos por cada cuenta corriente.

Nota Importante: La información de saldo disponible y contable siempre corresponderá al saldo actual del banco y el gráfico será de un mes desde la fecha actual.

1. Una vez ingresado a la empresa presione Bancos, desde el menú principal, encontrará los siguientes botones:

• Ingresos y Egresos: ingresara al módulo correspondiente, para generar cancelaciones y pagos.

• Cerrar Mes: ejecutará cerrar un período en curso.

• Abrir Mes: ejecutará abrir un período anterior.

• Crear Banco: ingresará a una ventana para crear banco personal, empresa y manual.

• Actualizar: sincroniza y rescata los últimos movimientos del banco.

Podrá visualizar el dashboard por cuenta corriente, donde visualizará el saldo disponible, saldo contable y balance uwigo este último comprende información del libro mayor, también un gráfico de saldos resumiendo un mes desde la fecha actual y además encontrará la siguiente botonería:

• Cuenta Corriente: se mostrará los movimientos bancarios de la cartola del mes en curso, el cual podrás visualizar el estado de cada movimiento y descalzar las partidas manuales, automáticas o anuladas.

• Conciliar: se mostrará la conciliación bancaria el cual podrás visualizar los movimientos bancarios y comprobantes contables del banco, para realizar conciliación manual o automática y anular partidas contables o bancarias.

También podrá visualizar el cupo disponible y total de línea crédito, en caso de que tuviese, el cual solo será informativo en la tarjeta de cada cuenta corriente.

En la tarjeta al costado izquierdo se encuentra el menú "..." y contiene las siguientes opciones:

1. Migrar a Sincronización (Esto aplica solo para bancos manuales, el cual la función que cumple es cambiar a sincronización automática)

2. Actualizar (Si es banco Manual se levantará una ventana para cargar los movimientos de las cartolas en Excel, si es banco automático se sincronizará con el banco para exportar todos los movimientos)

3. Conciliación Ejecuta la acción de conciliación automática y permite ingresar a conciliar de forma manual si existieran documentos.

4. Movimientos Ingresa a la ventana de movimientos bancarios, donde podrá revisar y des conciliar si lo necesitara.

5. Modificar Saldo Inicial (Esto aplica para banco manual o automático, el cual ayudará a reemplazar o ingresar el saldo inicial correcto. Esta opción solo se encontrará disponible cuando el mes /año de proceso sea igual al mes/año inicial del sistema. En los otros caso no se podrá realizar la modificación de dicho saldo.)

6. Editar (Esto aplica solo para bancos manuales, el cual la función que cumple es modificar la Cta. Cte. y la Cuenta Contable.)

7. Eliminar (Podrá eliminar el banco siempre y cuando no cuente con ninguna contabilización asociada a la cuenta corriente)